Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar vantagem Da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo de negociação Com isso em mente, temos montado esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e ponto você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções Com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em Mente, nós montamos este show de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e apontá-lo na direção certa.1 Chamado Coberto. Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar Uma estratégia de compra coberta ou buy-write Nesta estratégia, você compraria os ativos diretamente e simultaneamente, escreve ou vende uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra Investidores Freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e estiverem olhando para gerar lucros adicionais através do recebimento do prêmio de chamada ou proteger contra um possível declínio no valor do ativo subjacente. , Leia Estratégias de Chamada Coberta para um mercado em queda. Casado Put. Em uma estratégia de casado, um investidor que compra ou atualmente possui um ativo particular, como ações, compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia Quando eles são otimistas sobre o preço do ativo e querem se proteger contra potenciais perdas de curto prazo Esta estratégia funciona essencialmente como um seguro po Licy, e estabelece um piso deve mergulhar o preço do ativo dramaticamente Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casado coloca um relacionamento protetor.3 Bull Call Spread. In uma estratégia de spread bull call, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra em uma greve específica Preço e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais elevado Ambas as opções de chamada terão o mesmo mês de vencimento e o activo subjacente Este tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente utilizado quando um investidor está optimista e espera um aumento moderado no preço do subjacente O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o bull call spread Nesta estratégia, o investidor irá comprar simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico E vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e ter a mesma data de validade Este método é utilizado quando o comerciante É baixa e espera que o preço do ativo subjacente diminua Oferece tanto ganhos limitados quanto perdas limitadas Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Spreads Colocar uma Alternativa Rugindo para Short Selling.5 Protective Collar. Uma estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de um out - of-the-money opção de venda e escrever uma opção de compra out-of-the-money ao mesmo tempo, para o mesmo activo subjacente, tais como ações Esta estratégia é frequentemente utilizado pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque experimentou substancial Ganhos Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações Para mais sobre esses tipos de estratégias, consulte Don t Esqueça seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção. Long Straddle. A longa straddle estratégia de opções é quando um investidor compra Tanto uma opção de compra como de venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente ea data de vencimento simultaneamente. Um investidor usará freqüentemente essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente mov E esta é uma estratégia que permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutral.7 Long Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício de venda ficará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra e ambas as opções serão Estar fora do dinheiro Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente vai experimentar um grande movimento, mas não tem certeza de que direção o movimento vai tomar As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos serão normalmente menos caro do que straddles Porque as opções são compradas fora do dinheiro Para mais, veja obtenha um forte sustento no lucro com Strangles.8 Borboleta Spread. All as estratégias até este ponto têm re Uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três diferentes preços de exercício. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de um call put Ao preço de exercício mais baixo mais baixo, enquanto vende duas opções de venda de opções a um preço de exercício mais baixo e, em seguida, uma opção de venda de última chamada a um preço de exercício ainda maior e mais baixo. Para mais informações sobre esta estratégia, leia Setting Profit Traps With Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Uma estratégia ainda mais interessante é o condor i ron Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática para dominar Recomendamos que você leia mais sobre esta estratégia em Take Flight With An Iron Condor Se você se reunir para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo sem risco Usando a Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. A estratégia de opções final vamos demonstrar aqui é a borboleta de ferro Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra simultânea ou venda de um estrangulamento Embora semelhante a uma borboleta spread Esta estratégia difere porque usa chamadas e coloca, ao contrário de um ou outro O lucro e a perda são limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas Os investors usarão frequentemente opções out-of-the-money Em um esforço para cortar custos ao limitar o risco Para compreender esta estratégia mais, leia o que é uma opção da borboleta de ferro. A taxa de interesse em que uma instituição de depósito empresta fundos mantidos no Federal Reserve a uma outra instituição depository.1 Uma estatística Medida da dispersão dos retornos para um determinado índice do mercado ou da segurança A volatilidade pode ou ser medida. Um ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o ato de operação bancária, Que proibiu os bancos comerciais de participar do investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos O US Bureau of Labor. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia É composta de 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes. Options for Dummies. Option Cheat Sheet. Important Definitions. Call opção - Contrato que dá ao comprador o Direito de comprar ações do vendedor ao preço de exercício baixo e vender o mesmo estoque para o mercado para o preço de mercado mais elevado. Opção de opção - Contrato que dá ao comprador o direito de comprar as ações do mercado ao menor preço de mercado e, em seguida, Vender o mesmo estoque ao vendedor no preço de batida elevado. Preço do Strike - O preço onde o estoque subjacente teria que ser ou melhor para exercitar a opção. Expiração de operação - indicado como o mont H e ano em que o contrato de opção expira Normalmente é o fechamento da negociação na terceira sexta-feira do mês. No dinheiro - Termo usado para descrever uma opção onde o preço de mercado da ação subjacente está acima para Opção de compra ou abaixo para Opção de opção preço de exercício. Valor intrínseco - A parcela do prêmio de opção que se correlaciona com o quanto ela está no valor de money. Time - A parcela do prêmio de opção que não é o Valor Intrínseco Quanto mais distante for a data atual do vencimento Data, mais Valor de Tempo que você tem Débito - Tipo de transação onde você acaba pagando dinheiro para abrir ou fechar uma posição Crédito - Tipo de transação onde você recebe dinheiro para abrir ou fechar uma posição. Mostrar como interpretar as cadeias de opções que você vê em qualquer site que lista cadeias opção Esta primeira tabela listará todos os códigos usados para representar o mês de vencimento Então, se você ver uma cotação de opção IBM para IBMEA X você vai notar Claro que os 3 primeiros caracteres são para o próprio ticker IBM. O próximo caractere é E, que você encontrará na tabela abaixo. A tabela abaixo irá mostrar como interpretar o resto do símbolo de opção IBM IBMEA X Nós sabemos que a IBM é a Empresa e que E é o mês de vencimento Mas o que acontece com A Bem, você pode ver a partir do gráfico abaixo que A representa o preço de exercício 105 Essa última parte da cotação X é usado por algumas pessoas para identificar essa segurança como um tipo de opção. Todo o conteúdo deste site é destinado apenas para fins educacionais Não deve ser interpretado como conselhos de investimento E eu certamente não estou fazendo qualquer afirmação sobre a rentabilidade das opções de negociação Opções são inerentemente arriscado e você deve considerar cuidadosamente os riscos antes de investir qualquer dinheiro Os exemplos Dada não são necessariamente usando números do mundo real, uma vez que é usado para fins ilustrativos Qualquer pessoa s leitura do material neste site deve consultar seu próprio consultor de investimento profissional b Efore investir em opções ou qualquer outra security. In o mundo de startups, estoque, opções, equidade e evento de liquidez são bandied sobre bastante livremente Mas dado que, como um empreendedor ou um empregado em uma inicialização que afetam muito a sua subsistência eo valor que você Ll derivar de contribuir para uma startup, provavelmente faria sentido para você entender exatamente o que esses termos significam, wouldn t it. That s right Eles ainda cobrem Notas Convertible É realmente um sólido overview. Although está faltando um pedaço valioso de Startup aconselhamento Eu realmente não ver qualquer orientação sobre o que fazer quando esse estoque e essas opções todos vão para o sul Se você precisa falar sobre isso, eu tenho mais do que suficiente experiência para compartilhar a esse respeito.
No comments:
Post a Comment