Fundamentos do futuro Um contrato de futuros é um tipo de instrumento derivado ou contrato financeiro, no qual duas partes concordam em negociar um conjunto de instrumentos financeiros ou commodities físicas para entrega futura a um preço específico. Se você comprar um contrato de futuros, você está basicamente concordando em comprar algo que um vendedor ainda não produziu por um preço fixo. Mas participar do mercado de futuros não significa necessariamente que você será responsável por receber ou entregar grandes estoques de commodities físicas - lembre-se, compradores e vendedores no mercado de futuros, principalmente, celebrar contratos de futuros para proteger o risco ou especular, em vez de trocar bens físicos (Que é a principal atividade do mercado à vista). É por isso que os futuros são usados como instrumentos financeiros por não apenas produtores e consumidores, mas também por especuladores. O consenso no mundo do investimento é que o mercado de futuros é um importante centro financeiro, fornecendo uma saída para uma intensa competição entre compradores e vendedores e, mais importante, fornecendo um centro para gerenciar riscos de preços. O mercado de futuros é extremamente líquido. Arriscada e complexa por natureza, mas pode ser entendida se derrubar como funciona. Enquanto os futuros não são favoráveis ao risco. Eles são úteis para uma grande variedade de pessoas. Neste tutorial, você aprenderá como o mercado de futuros funciona, quem usa futuros e quais estratégias o tornarão um comerciante bem sucedido no mercado de futuros. Nós consideramos as oito principais vantagens de negociar futuros sobre ações. Futuros e derivados obtêm um mau rap após a crise financeira de 2008, mas esses instrumentos destinam-se a mitigar o risco de mercado. O mercado de divisas não é o único meio para que investidores e comerciantes participem de câmbio. Saiba como esses futuros são usados para cobertura e especulação, e como eles são diferentes dos futuros tradicionais. Se você quer negociar futuros na esperança de que você se torne rico, você precisa responder algumas perguntas primeiro. Uma visão aprofundada sobre o que são os futuros e como você pode construir uma base sólida para começar a comercializá-los. Nós explicamos o que os futuros de divisas são, onde são negociados, e as ferramentas que você precisa para negociar com sucesso esses derivativos. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios do analista de mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba mais sobre os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e os diferentes fatores que afetam os salários e os níveis globais. BUDGET 2017 raquo Por Sahaj Agrawal, AVP - Derivados, Valores da Kotak Quais são os meus Futuros? Nós entendemos os Derivativos e sua paisagem de mercado. Conhecemos os principais atores. Agora, vamos nos apresentar aos instrumentos que dão aos Derivativos sua flexibilidade e torná-los lucrativos para os comerciantes. Como já sabemos, em um mercado de Derivados, podemos negociar contratos de Futuros ou Opções. Neste capítulo, nos concentramos em entender o que Futures quer dizer e a melhor forma de derivar da negociação neles. Um Contrato de Futuros é um contrato legalmente vinculativo para comprar ou vender qualquer título subjacente em uma data futura a um preço predeterminado. O Contrato é padronizado em termos de quantidade, qualidade, prazo de entrega e local para liquidação em uma data futura (no caso de futuros de equityindex, isso significaria o tamanho do lote). Ambas as partes que participam de tal acordo são obrigadas a concluir o contrato no final do período do contrato com a entrega de caixa. Cada Contrato de Futuros é negociado em uma Bolsa de Futuros que atua como intermediário para minimizar o risco de inadimplência de qualquer das partes. O Exchange também é um mercado centralizado para compradores e vendedores para participar de Contratos Futuros com facilidade e com acesso a todas as informações de mercado, movimentos de preços e tendências. As ofertas e as ofertas geralmente são correspondidas eletronicamente na prioridade do preço do tempo e os participantes permanecem anônimos entre si. As bolsas de derivativos do patrimônio indiano estabelecem contratos em caixa. Para aproveitar os benefícios e participar de tal contrato, os comerciantes devem colocar um depósito inicial de caixa em suas contas chamadas como margem. Quando o contrato é fechado, a margem inicial é creditada com ganhos ou perdas acumulados durante o período do contrato. Além disso, se houver mudanças no preço do Futuro a partir do preço pré acordado, a diferença também é liquidada diariamente e a transferência de tais diferenças é monitorada pela Bolsa, que usa o dinheiro de cada uma das partes para assegurar lucro ou perda diária apropriada. Se a margem mínima de manutenção ou a menor quantidade necessária for insuficiente, então é feita uma chamada de margem e a parte envolvida deve reconstituir imediatamente o déficit. Este processo de garantir lucro ou perda diária é conhecido como marca para o mercado. No entanto, se alguma vez é feita uma chamada de margem, os fundos devem ser entregues imediatamente, pois não o fizer, pode resultar na liquidação de sua posição pela Bolsa ou pelo Corretor para recuperar as perdas que possam ter ocorrido. Quando a data de entrega for devida, o valor finalmente trocado seria, portanto, o diferencial diferencial no valor e não o preço do contrato como cada ganho e perda até a data de vencimento ter sido contabilizado e apropriado em conformidade. Por exemplo, por um lado, temos A, que detém patrimônio da XYZ Company, atualmente negociando em Rs 100. A espera que o preço desça para Rs 90. Esse diferencial de dez rupias pode resultar em redução de valor de investimento. Por outro lado, temos B, que acompanhou o desempenho da XYZ Company e, dada a sua intuição e experiência, sente que o preço das ações poderia aumentar para Rs 130 nos próximos três meses. Ele deseja comprar o estoque a um preço mais baixo agora para vender mais tarde, quando o preço aumentar no futuro, fazendo assim um rápido lucro na pechincha. No entanto, ele só pode pagar uma quantia nominal agora e providenciar os fundos necessários para comprar o estoque em três meses. Agora, A e B enviam suas ordens à Bolsa para celebrar um contrato de futuros com prazo de vencimento de três meses (este é o limite máximo de tempo disponível no segmento de Câmbio para Futuros). Uma vez que as encomendas são combinadas e negociadas, ambos os comerciantes detêm os seus desejados posições Futuras conforme decidido, então agora A teria uma posição curta contra suas participações. Assim, se o preço das ações caísse abaixo de Rs 100, A não perderia o valor de suas participações, pois ele permanece coberto contra a redução do preço. No exemplo acima, A seria o vendedor do contrato, enquanto B seria o comprador. Como a posição de mercado, portanto, seria curta (venda), enquanto B seria longo (comprar). Isso reflete as expectativas que cada parte tem do Contrato Futuro em que eles participaram - B espera que o preço do ativo vá aumentar, enquanto A espera que ele diminua. Os futuros são utilizados tanto para hedge como para especular possíveis movimentos de preços de estoque. Os participantes em um mercado Futures podem lucrar com esses contratos, porque podem beneficiar de benefícios sem ter que deter o estoque até o termo. No exemplo acima, a B está mantendo sua posição de compra com a expectativa de um possível aumento no preço até o contrato expirar e também pode proteger sua posição ao celebrar um outro Contrato de Futuro com C como vendedor, com as mesmas especificações do contrato, ou seja, Quantidade, qualidade, preço, período de tempo e localização. B, assim, poderá desviar ou compensar qualquer perda que ele possa incorrer em seu acordo com A. Para resumir, Futuros são contratos alavancados padronizados com retornos lineares em referência ao ativo subjacente e são negociados em uma plataforma Exchange segura e monitorada, Reduzindo assim o risco de crédito. Com este artigo descrevendo os conceitos básicos, esperamos que esteja pronto para FuturesFutures Market Basics Futures Markets Basics Approach Futures Markets with Caution Trading commodities futuros e opções é um empreendimento volátil, complexo e arriscado que raramente é adequado para investidores individuais ou clientes de varejo Muitas pessoas perdem todo o seu dinheiro e podem ser obrigadas a pagar mais do que investiram inicialmente Aprender sobre atividades fraudulentas nos mercados de futuros. Conceitos básicos de negociação de futuros Um contrato de futuros de commodities é um acordo para comprar ou vender uma mercadoria específica em uma data futura. O preço e o montante da mercadoria são fixados no momento do acordo. A maioria dos contratos contempla que o contrato será cumprido pela entrega efetiva da mercadoria. Alguns contratos permitem a liquidação em dinheiro em vez da entrega. A maioria dos contratos são liquidados antes da data de entrega. A opção dá ao comprador o direito de comprar ou vender um determinado contrato de futuros em Uma data futura para um preço específico Com exceções limitadas, os futuros e opções de commodities devem ser negociados através de uma troca por pessoas e empresas que estão registradas com os usuários típicos da CFTC nos mercados de futuros. A maioria dos participantes nos mercados de futuros são produtores de commodities comerciais ou institucionais ou Consumidores A maioria dos participantes são hedgers que comercializam futuros para maximizar o valor de seus ativos e para reduzir o risco de perdas financeiras com mudanças nos preços. Outros participantes são especuladores que tentam se beneficiar de mudanças de preços em contratos de futuros Regulamentação de Empresas de Futuros Empresas e indivíduos que lidam com Os fundos de clientes ou dar aconselhamento comercial devem se registrar na National Futures Association (NFA), uma organização de auto-regulação aprovada pela CFTC. A CFTC procura proteger os clientes exigindo: riscos de mercado e desempenho passado a serem divulgados aos clientes de clientes potenciais Mantidos em contas separadas dos fundos próprios das empresas e cust As contas do Omer serão ajustadas para refletir cada dia de negociação Valor de mercado atual ao fechar A CFTC também monitora os sistemas de supervisão do registrante, controles internos e programas de conformidade com práticas de vendas O NFA fornece informações detalhadas para os comerciantes. Por favor, visite o site para obter mais informações Antes de comprar Contratos de Futuros ou Opções de Mercadorias Considere sua experiência financeira, metas e recursos financeiros Saiba o quanto você pode se perder acima e além do seu investimento inicial Compreenda todas as obrigações para qualquer contrato que você compra Completamente Reveja os documentos de divulgação de riscos que devem ser fornecidos pelo corretor. Conheça quem entrar em contato com um problema ou pergunta. Faça perguntas e colete informações antes de abrir uma conta de negociação. Se você tiver dúvidas, esteja ciente de atividades suspeitas ou acredite que foi defraudado , Entre em contato com a CFTC imediatamente. Ligue para o CFTCs Consumer Protection Hotline em 866.366.2382 ou envie uma dica ou uma queixa.
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